2026年07月29日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）收盘价为1.235元，开盘价为1.229元，盘中最高价为1.240元、最低价为1.229元，相对于上一个交易日收盘价涨跌幅为0.82%，成交量7,836.00手，成交金额96.90万元。

近一个月，沪深300价值指数成分股整体表现稳健，金融、地产等权重板块在政策预期改善下有所回暖，带动ETF净值温和上行。市场关注点集中于低估值蓝筹的盈利修复与分红稳定性，部分资金在震荡市中寻求防御性配置。展望中期，随着经济温和复苏与利率环境变化，价值风格或延续相对优势，但需关注行业内部景气分化及宏观政策落地节奏。

根据动态宝AI-FILTER系统数据，沪深300价值ETF申万菱信（560330）主要成分股近日在消息面上，有如下业务信息：

中信证券（600030）：绿色金融 | 中信证券助力中核新能REIT成功上市：2026年7月28日，中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称中核新能REIT，基金代码：508030.SH）在上海证券交易所成功上市。中信证券担任财务顾问。中核新能REIT发行规模13.238亿元，网下认购倍数361.36倍，公众投资者有效认购倍数424.27倍。

中信证券（600030）：跨境金融 | 中信证券助力印度Ather Energy完成配售：2026年7月20日，印度Ather Energy Limited（以下简称Ather Energy）成功完成合格机构配售，募集资金规模约 1.36 亿美元。中信证券担任本项目联席账簿管理人。印度领先的纯电动两轮车制造商Ather Energy是印度领先的纯电动两轮车制造商之一，2026财年市场份额为17.1%，销量排名市场第三。

或受这些消息影响，今日该ETF走势整体表现为小幅上涨。

沪深300价值ETF（560330）由申万菱信基金管理，紧密跟踪沪深300价值指数。该指数从沪深300成分股中精选价值因子突出的股票，聚焦低估值、高股息、稳盈利的优质标的，投资方向主要为金融、能源、工业等传统行业龙头。 该产品适合中长期布局、追求稳健收益及分红回报的价值型投资者，可作为资产配置中抵御市场波动的防御型工具。费率较低，流动性较好，支持场内交易。费率方面，管理费率 0.50%、托管费率 0.10%，综合费率约 0.60%。

数据显示，截至2026年07月29日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）前十大权重股分别为中国平安（7.03%）、招商银行（5.64%）、美的集团（4.36%）、兴业银行（3.70%）、工商银行（2.87%）、中信证券（2.73%）、农业银行（2.23%）、国泰海通（2.17%）、交通银行（2.17%）、格力电器（1.97%），前十大权重股合计占比34.87%。该ETF在过去一个月、一个季度、一年的涨跌幅分别是6.56%,0.16%,-0.88%。

(动态宝)