2026年10月13日，汇享债券C（675113）单位净值为1.3791元，累计净值1.5400元，日涨跌幅为+0.02%，前一交易日（10月12日）单位净值为1.3788元。该基金为场外普通开放式债券型基金，无盘中交易价格，以上为每日收盘后披露的单位净值。

根据动态宝AI-FILTER系统数据，汇享债券C（675113）主要持仓债券发行人近日在消息面上，有如下业务信息：

中国人寿（601628）：中国人寿发布2026年半年度A股利润分配实施公告：10月13日，中国人寿公告2026年半年度利润分配实施安排，A股每股派发现金红利人民币0.358元（含税），合计派发现金红利约101.19亿元（含税），股权登记日为10月16日，现金红利发放日为10月19日。

或受这些消息影响，近日该基金净值整体保持平稳。

从债市环境看，10月13日资金面延续平稳偏松，银行间主要利率债收益率多数下行。当日央行以固定利率、数量招标方式开展650亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，无逆回购到期，单日净投放650亿元。Shibor隔夜品种下行0.8BP报1.288%，创2026年5月以来新低；7天期下行0.5BP报1.341%。截至当日16:30，10年期国债活跃券260016收益率下行0.5BP报1.656%，10年期国开债活跃券260205收益率下行0.6BP报1.726%，30年期国债活跃券2600004收益率下行0.3BP报2.082%。国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约持平于117.790元，10年期主力合约涨0.06%报109.660元。

汇享债券C（675113）跟踪中债综合指数，业绩比较基准为中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*10%（自2026年7月27日起由中债综合指数收益率调整）。该基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，不直接购买股票、权证，通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等环节构建债券投资组合，债券投资比例不低于基金资产的80%。据2026年二季报，基金债券投资占基金总资产比例达124.09%（含杠杆），前五大重仓债券合计占基金资产比例约7.50%，同时持有54只可转债、合计占基金资产比例约10.24%，呈"利率债打底+可转债增强"的结构。费率方面，管理费率0.50%、托管费率0.10%、销售服务费率0.10%。整体来看，该基金以优质信用债为配置主体，不参与股票投资，并择机参与利率债和少量可转债的交易机会以争取增厚收益，力争为投资者提供“求稳求进”的资产配置方案。

业绩表现方面，汇享债券C（675113）近一周涨幅-0.02%，近一月0.09%，近三月0.28%，近半年0.55%，近一年3.37%，今年以来2.52%，成立以来59.51%。基金风险等级为R2（中低风险）。截至2026年6月30日，该基金自2017年3月成立以来已连续8个完整年度实现正收益。截至2026年6月30日，该基金C类份额资产净值为101.13亿元，份额总额73.55亿份，期末份额净值1.3751元。二季报数据显示，报告期（2026年4月1日-6月30日）C类份额净值增长率为0.71%，同期业绩比较基准收益率0.62%，超额收益0.09个百分点；过去一年净值增长率3.69%，同期业绩比较基准收益率-0.56%，超额收益4.25个百分点。基金经理为严志勇、李安然。当前该基金处于限大额申购状态（单日累计购买上限100万元），开放赎回。

(动态宝)